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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | 1 095.00 | 1 537.00 | 2 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 931 151.00 | | 4 931 151.00 | 4 931 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 983 742.00 | 1 095.00 | 5 982 648.00 | 5 983 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 688.00 | | 244 688.00 | 244 688.00 |
BZ Autres créances | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CF Disponibilités | 653 680.00 | | 653 680.00 | 653 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 942.00 | | 961 942.00 | 961 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 685.00 | 1 095.00 | 6 944 590.00 | 6 945 685.00 |
CU Autres participations | 1 024 858.00 | | 1 024 858.00 | 1 024 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 827 792.00 | 1 827 792.00 | | 1 827 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 479.00 | 349 479.00 | | 349 479.00 |
DG Autres réserves | 4 006 080.00 | 4 006 080.00 | | 4 006 080.00 |
DH Report à nouveau | 493 529.00 | 223 249.00 | | 493 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 854.00 | 270 280.00 | | 206 854.00 |
DL TOTAL (I) | 6 893 734.00 | 6 686 881.00 | | 6 893 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 313.00 | 8 260.00 | | 10 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086.00 | 3 276.00 | | 9 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 457.00 | 39 286.00 | | 31 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 856.00 | 50 823.00 | | 50 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 590.00 | 6 737 703.00 | | 6 944 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 417.00 | | 155 417.00 | 155 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 417.00 | | 155 417.00 | 155 417.00 |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | -32 428.00 | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 827.00 | 259 524.00 | | 227 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 973.00 | -10 757.00 | | 20 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 854.00 | 270 280.00 | | 206 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 983 742.00 | | | 5 983 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 956 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 983 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956 111.00 | | | 5 956 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | 329.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | 329.00 | | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 931 151.00 | | 4 931 151.00 | 4 931 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 244 688.00 | 244 688.00 | | 244 688.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VC Groupe et associés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VI Groupe et associés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 232 344.00 | 301 091.00 | 4 931 253.00 | 5 232 344.00 |
VW T.V.A. | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |