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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 345.00 | 74 508.00 | 14 837.00 | 89 345.00 |
AH Fonds commercial | 6 635 435.00 | | 6 635 435.00 | 6 635 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 244.00 | 129 518.00 | 20 725.00 | 150 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910 074.00 | 204 026.00 | 6 706 047.00 | 6 910 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 670.00 | 57 150.00 | 491 520.00 | 548 670.00 |
BZ Autres créances | 247 123.00 | | 247 123.00 | 247 123.00 |
CF Disponibilités | 239 933.00 | | 239 933.00 | 239 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 800.00 | 57 150.00 | 1 008 649.00 | 1 065 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 873.00 | 261 177.00 | 7 714 697.00 | 7 975 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 410.00 | 499 410.00 | | 499 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 420.00 | | | 461 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
DH Report à nouveau | 2 826 369.00 | 2 566 020.00 | | 2 826 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 386.00 | 260 350.00 | | 699 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536 526.00 | 3 375 720.00 | | 4 536 526.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 55 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 55 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 657.00 | 150 000.00 | | 331 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 190.00 | 2 607 945.00 | | 1 225 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 771.00 | 447 491.00 | | 693 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 417.00 | 338 369.00 | | 528 417.00 |
EA Autres dettes | 168 865.00 | 43 252.00 | | 168 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 122.00 | 56 911.00 | | 91 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 170.00 | 3 643 969.00 | | 3 043 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 714 697.00 | 7 074 689.00 | | 7 714 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 842.00 | 3 639 809.00 | | 2 714 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 890.00 | | 240 890.00 | 240 890.00 |
FG Production vendue services | 3 443 039.00 | 16 130.00 | 3 459 169.00 | 3 443 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 929.00 | 16 130.00 | 3 700 059.00 | 3 683 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 4 698.00 | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 317.00 | 4 698.00 | | 80 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 317.00 | -4 698.00 | | -80 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 131.00 | -11 523.00 | | -3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 318.00 | 3 915 449.00 | | 5 077 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 932.00 | 3 655 100.00 | | 4 377 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 386.00 | 260 350.00 | | 699 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 724 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720 125.00 | | 4 655.00 | 6 720 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 438.00 | | 80 806.00 | 69 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 80 000.00 | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 762.00 | 19 878.00 | 18 489.00 | 55 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 762.00 | 19 878.00 | 18 489.00 | 55 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 762.00 | 99 878.00 | 18 489.00 | 110 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 771.00 | 693 771.00 | | 693 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 462.00 | 185 462.00 | | 185 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 280.00 | 235 280.00 | | 235 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 865.00 | 165 865.00 | 3 000.00 | 168 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 122.00 | 91 122.00 | | 91 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
UX Autres créances clients | 491 424.00 | 491 424.00 | | 491 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 41 569.00 | 288 431.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 190.00 | 1 225 190.00 | | 1 225 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 515.00 | 106 515.00 | | 106 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 670.00 | 768 620.00 | 35 050.00 | 803 670.00 |
VW T.V.A. | 100 646.00 | 100 646.00 | | 100 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 023.00 | 2 747 592.00 | 291 431.00 | 3 039 023.00 |