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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 297.00 | 14 289.00 | 9 007.00 | 23 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 661.00 | 600 834.00 | 342 827.00 | 943 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 844.00 | 620 008.00 | 351 835.00 | 971 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 672.00 | | 403 672.00 | 403 672.00 |
BZ Autres créances | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
CF Disponibilités | 224 406.00 | | 224 406.00 | 224 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 811.00 | | 704 811.00 | 704 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 655.00 | 620 008.00 | 1 056 647.00 | 1 676 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 207 812.00 | | | 207 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 414.00 | | | 528 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 639.00 | | | 209 639.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 834.00 | | | 848 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 647.00 | | | 1 056 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 532.00 | | | 482 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 605.00 | | 5 239.00 | 966 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 720.00 | | 5 239.00 | 961 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 409.00 | 134 599.00 | | 485 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 260.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 784.00 | 134 340.00 | | 480 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 578.00 | 109 578.00 | | 109 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 639.00 | 209 639.00 | | 209 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 403 673.00 | 403 673.00 | | 403 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 414.00 | 162 112.00 | 366 302.00 | 528 414.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 111.00 | | | 151 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 428.00 | 466 428.00 | | 466 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 834.00 | 482 532.00 | 366 302.00 | 848 834.00 |