| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 24 000.00 | 21 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 800.00 | 116 000.00 | 22 800.00 | 138 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 739.00 | | 136 739.00 | 136 739.00 |
BZ Autres créances | 227 085.00 | | 227 085.00 | 227 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 571.00 | | 367 571.00 | 367 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 371.00 | 116 000.00 | 390 371.00 | 506 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 104 702.00 | 68 661.00 | | 104 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 850.00 | -124 959.00 | | -85 850.00 |
DL TOTAL (I) | 68 853.00 | 23 702.00 | | 68 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 75.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 479.00 | 167 339.00 | | 119 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 958.00 | 197 478.00 | | 201 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 519.00 | 364 891.00 | | 321 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 371.00 | 388 594.00 | | 390 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 574.00 | 204.00 | 1 627 778.00 | 1 627 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 574.00 | 204.00 | 1 627 778.00 | 1 627 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 553.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 553.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 910.00 | -553.00 | | 11 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 412.00 | 1 396 257.00 | | 1 686 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 262.00 | 1 521 216.00 | | 1 772 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 850.00 | -124 959.00 | | -85 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 645.00 | | | 228 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 845.00 | 138 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 92 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 641.00 | 13 359.00 | 89 000.00 | 167 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 641.00 | 13 359.00 | 89 000.00 | 167 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 000.00 | 3 000.00 | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 3 000.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 3 000.00 | | 21 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 479.00 | 119 479.00 | | 119 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 454.00 | 98 454.00 | | 98 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 136 739.00 | 136 739.00 | | 136 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VC Groupe et associés | 182 171.00 | | 182 171.00 | 182 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 563.00 | 185 392.00 | 182 171.00 | 367 563.00 |
VW T.V.A. | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 519.00 | 321 519.00 | | 321 519.00 |