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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 027.00 | 16 972.00 | 47 055.00 | 64 027.00 |
040 Immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 327.00 | 19 472.00 | 63 855.00 | 83 327.00 |
060 Stock marchandises | 175 246.00 | | 175 246.00 | 175 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
072 Créances – Autres | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
084 Disponibilités | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 911.00 | | 206 911.00 | 206 911.00 |
110 Total général Actif | 290 238.00 | 19 472.00 | 270 766.00 | 290 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 779.00 | | | 598 779.00 |
230 Autres produits | 393.00 | | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 172.00 | | | 599 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 276.00 | | | 431 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 070.00 | | | -40 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183.00 | | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 107 562.00 | | | 107 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
252 Charges sociales | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
262 Autres charges | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 668.00 | | | 579 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |