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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 23.00 | 1 305.00 | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 418.00 | 5 043.00 | 8 375.00 | 13 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 827.00 | 5 066.00 | 10 761.00 | 15 827.00 |
BT Marchandises | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 946.00 | 5 066.00 | 19 881.00 | 24 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DH Report à nouveau | -89 746.00 | -46 012.00 | | -89 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 391.00 | -43 734.00 | | -23 391.00 |
DL TOTAL (I) | -102 934.00 | -79 543.00 | | -102 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 41.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 814.00 | 95 958.00 | | 116 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 4 802.00 | | 3 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466.00 | 1 275.00 | | 466.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 27.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 815.00 | 102 103.00 | | 122 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 881.00 | 22 560.00 | | 19 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001.00 | 6 740.00 | | 15 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 392.00 | 50 474.00 | | 38 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 391.00 | -43 734.00 | | -23 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 499.00 | | 1 328.00 | 14 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 418.00 | | 1 328.00 | 13 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481.00 | 2 585.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | 2 585.00 | | 2 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 008.00 | 119 008.00 | | 119 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464.00 | 2 383.00 | 1 081.00 | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 815.00 | 122 815.00 | | 122 815.00 |