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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 937.00 | 20 050.00 | 3 887.00 | 23 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 673.00 | 14 955.00 | 8 718.00 | 23 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 610.00 | 35 005.00 | 13 605.00 | 48 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 994.00 | | 60 994.00 | 60 994.00 |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 528.00 | | 84 528.00 | 84 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 139.00 | 35 005.00 | 98 133.00 | 133 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DL TOTAL (I) | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 133.00 | | | 98 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
FG Production vendue services | 97 767.00 | | 97 767.00 | 97 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 789.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 447.00 | | | 100 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 828.00 | | | 93 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 581.00 | | 2 029.00 | 46 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 581.00 | | 2 029.00 | 45 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 216.00 | 6 789.00 | | 28 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 216.00 | 6 789.00 | | 28 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 515.00 | 5 588.00 | 1 927.00 | 7 515.00 |
VI Groupe et associés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 214.00 | 65 214.00 | 1 000.00 | 66 214.00 |
VW T.V.A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 778.00 | 43 851.00 | 1 927.00 | 45 778.00 |