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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 13 209 138.00 | | 13 209 139.00 | 13 209 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 079.00 | | 177 079.00 | 177 079.00 |
BZ Autres créances | 1 081 602.00 | | 1 081 602.00 | 1 081 602.00 |
CF Disponibilités | 448 966.00 | | 448 966.00 | 448 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 920 481.00 | | 14 920 481.00 | 14 920 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 481.00 | | 14 920 481.00 | 14 920 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 628.00 | | | 328 628.00 |
DL TOTAL (I) | 329 728.00 | | | 329 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 044 043.00 | | | 12 044 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 795.00 | | | 2 277 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 835.00 | | | 76 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | | | 565.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 514.00 | | | 176 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 590 752.00 | | | 14 590 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 920 481.00 | | | 14 920 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 128.00 | | | 2 670 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 773.00 | | 753 773.00 | 753 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 773.00 | | 753 773.00 | 753 773.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 778.00 | | | 753 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 150.00 | | | 425 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 628.00 | | | 328 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 124.00 | | 172 124.00 | 172 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 514.00 | 176 514.00 | | 176 514.00 |
UX Autres créances clients | 177 079.00 | | | 177 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 602.00 | | | 1 081 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 044 043.00 | 295 543.00 | 11 748 500.00 | 12 044 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 105 671.00 | 2 105 671.00 | | 2 105 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200 090.00 | | | 12 200 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 377.00 | 1 262 377.00 | | 1 262 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 590 752.00 | 2 670 128.00 | 11 920 624.00 | 14 590 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
ST Autres comptes | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 547.00 | | | 98 547.00 |