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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 32 015 930.00 | | 32 015 930.00 | 32 015 930.00 |
CF Disponibilités | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 079 769.00 | | 32 079 769.00 | 32 079 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 079 770.00 | | 32 079 770.00 | 32 079 770.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 052 086.00 | 939 569.00 | | 32 052 086.00 |
DL TOTAL (I) | 32 074 416.00 | 961 899.00 | | 32 074 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 4 299.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 6 680.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 353.00 | 10 979.00 | | 5 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 079 770.00 | 972 879.00 | | 32 079 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 154 000.00 | | | 33 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 154 000.00 | | | 33 154 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 107 400.00 | | | 33 107 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065 042.00 | 13 211.00 | | 1 065 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 167 370.00 | 955 831.00 | | 33 167 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 284.00 | 16 262.00 | | 1 115 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 052 086.00 | 939 569.00 | | 32 052 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 600.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VC Groupe et associés | 32 014 045.00 | | | 32 014 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 015 930.00 | 32 015 930.00 | | 32 015 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |