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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 837.00 | 184 942.00 | 200 895.00 | 385 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 389.00 | 112 535.00 | 47 854.00 | 160 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 700.00 | 57 597.00 | 96 103.00 | 153 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 988.00 | 355 075.00 | 344 912.00 | 699 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BZ Autres créances | 810 526.00 | | 810 526.00 | 810 526.00 |
CF Disponibilités | 120 848.00 | | 120 848.00 | 120 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 554.00 | | 949 554.00 | 949 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 542.00 | 355 075.00 | 1 294 467.00 | 1 649 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 395.00 | 508 395.00 | | 508 395.00 |
DH Report à nouveau | -3 560 993.00 | | | -3 560 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 392 112.00 | -3 560 993.00 | | -3 392 112.00 |
DL TOTAL (I) | -6 444 711.00 | -3 052 598.00 | | -6 444 711.00 |
DN Avances conditionnées | 892 000.00 | 892 000.00 | | 892 000.00 |
DO TOTAL (II) | 892 000.00 | 892 000.00 | | 892 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 417.00 | 891 632.00 | | 890 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444 151.00 | 704 881.00 | | 3 444 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 459.00 | 1 414 311.00 | | 2 202 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 997.00 | 158 055.00 | | 209 997.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 261.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 747 178.00 | 3 169 141.00 | | 6 747 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 467.00 | 1 083 542.00 | | 1 294 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 444 151.00 | | | 3 444 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 484.00 | 1 484.00 | |
FG Production vendue services | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030.00 | 1 484.00 | 6 514.00 | 5 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 569 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 697 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 099.00 | 724.00 | | 8 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 099.00 | -724.00 | | -8 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 874.00 | 51 041.00 | | -313 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 733.00 | 279 137.00 | | 15 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 845.00 | 3 840 130.00 | | 3 407 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 392 112.00 | -3 560 993.00 | | -3 392 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 972.00 | | 9 263.00 | 704 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 247.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 247.00 | 699 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 838.00 | | 385 838.00 | 385 838.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 838.00 | | | 385 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 828.00 | | 9 263.00 | 304 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 483.00 | 62 592.00 | | 292 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 692.00 | 19 250.00 | | 165 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 791.00 | 43 342.00 | | 126 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 465.00 | 470 465.00 | | 470 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 459.00 | 2 202 459.00 | | 2 202 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 256.00 | 111 256.00 | | 111 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 348 731.00 | 348 731.00 | | 348 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 000.00 | 110 124.00 | 779 876.00 | 890 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 973 686.00 | 2 973 686.00 | | 2 973 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 874.00 | 313 874.00 | | 313 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 921.00 | 147 921.00 | | 147 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 766.00 | 828 766.00 | | 828 766.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 178.00 | 5 967 303.00 | 779 876.00 | 6 747 178.00 |