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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
AN Terrains | 2 157 808.00 | | 2 157 808.00 | 2 157 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 968.00 | 60 025.00 | 8 943.00 | 68 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 620.00 | 82 526.00 | 175 094.00 | 257 620.00 |
AX Avances et acomptes | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 731.00 | 220 683.00 | 2 361 048.00 | 2 581 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BZ Autres créances | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CF Disponibilités | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 814.00 | | 103 814.00 | 103 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 545.00 | 220 683.00 | 2 464 862.00 | 2 685 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 767.00 | 1 125 966.00 | | 1 418 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 352.00 | 292 801.00 | | 338 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 796.00 | 1 420 444.00 | | 1 758 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 698.00 | 536 066.00 | | 464 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 763.00 | 445 933.00 | | 165 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 286.00 | 6 590.00 | | 31 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 319.00 | 34 744.00 | | 43 319.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 066.00 | 1 023 333.00 | | 706 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 862.00 | 2 443 777.00 | | 2 464 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 966.00 | 464 414.00 | | 392 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 205.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 016 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 1 379.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 1 379.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -1 379.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 837.00 | 54 903.00 | | -16 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 634.00 | 1 027 350.00 | | 1 062 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 282.00 | 734 549.00 | | 724 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 352.00 | 292 801.00 | | 338 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 649.00 | | 211 082.00 | 2 370 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 495 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 517.00 | | 203 366.00 | 2 292 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 716.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 349.00 | 12 335.00 | 220 683.00 | 208 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 132.00 | | 78 132.00 | 78 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 217.00 | 12 335.00 | 142 551.00 | 130 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
UX Autres créances clients | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 413.00 | 71 447.00 | 285 792.00 | 464 413.00 |
VI Groupe et associés | 165 763.00 | 165 763.00 | | 165 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 921.00 | 15 205.00 | 7 716.00 | 22 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 066.00 | 313 100.00 | 285 792.00 | 706 066.00 |