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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 746.00 | 21 206.00 | 540.00 | 21 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 831.00 | 169 857.00 | 263 974.00 | 433 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 607.00 | 191 063.00 | 271 544.00 | 462 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 182.00 | | 259 182.00 | 259 182.00 |
BZ Autres créances | 198 564.00 | | 198 564.00 | 198 564.00 |
CF Disponibilités | 233 875.00 | | 233 875.00 | 233 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 478.00 | | 699 478.00 | 699 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 085.00 | 191 063.00 | 971 022.00 | 1 162 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | 206 843.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 081.00 | 93 158.00 | | 77 081.00 |
DL TOTAL (I) | 534 319.00 | 457 239.00 | | 534 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 145.00 | 84 286.00 | | 47 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | 1 489.00 | | 7 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 418.00 | 92 096.00 | | 142 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 305.00 | 200 233.00 | | 233 305.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 703.00 | 387 804.00 | | 436 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 022.00 | 845 042.00 | | 971 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 107.00 | | 144 500.00 | 318 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 077.00 | | 144 500.00 | 311 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 447.00 | 40 616.00 | | 150 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 447.00 | 40 616.00 | | 150 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 418.00 | 142 418.00 | | 142 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 304.00 | 233 304.00 | | 233 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 145.00 | 20 907.00 | 26 238.00 | 47 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 513.00 | 458 513.00 | 7 000.00 | 465 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 513.00 | 458 513.00 | 7 000.00 | 465 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 003.00 | 403 765.00 | 26 238.00 | 430 003.00 |