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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 280.00 | 27 528.00 | 15 752.00 | 43 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 571.00 | 27 819.00 | 15 752.00 | 43 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 739.00 | | 492 739.00 | 492 739.00 |
BZ Autres créances | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CF Disponibilités | 693 535.00 | | 693 535.00 | 693 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 222 683.00 | | 1 222 683.00 | 1 222 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 253.00 | 27 819.00 | 1 238 435.00 | 1 266 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 435 863.00 | 357 160.00 | | 435 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 820.00 | 78 703.00 | | 161 820.00 |
DL TOTAL (I) | 599 333.00 | 437 513.00 | | 599 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 424.00 | 15 070.00 | | 8 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 138.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 659.00 | 49 089.00 | | 66 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 880.00 | 104 515.00 | | 226 880.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | 22 863.00 | | 10 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 634.00 | 63 259.00 | | 319 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 102.00 | 262 134.00 | | 639 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 435.00 | 699 648.00 | | 1 238 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 238.00 | 7 580.00 | | 20 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 947.00 | 7 580.00 | | 19 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 634.00 | 319 634.00 | | 319 634.00 |
UX Autres créances clients | 492 739.00 | 492 739.00 | | 492 739.00 |
VB T. V. A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 424.00 | 6 729.00 | 1 695.00 | 8 424.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 038.00 | 523 038.00 | | 523 038.00 |
VW T.V.A. | 103 822.00 | 103 822.00 | | 103 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 902.00 | 630 206.00 | 1 695.00 | 631 902.00 |