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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
AP Constructions | 10 523.00 | 4 153.00 | 6 370.00 | 10 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 129.00 | 23 280.00 | 4 848.00 | 28 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 050.00 | 40 842.00 | 33 207.00 | 74 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 471.00 | 78 381.00 | 50 090.00 | 128 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
BZ Autres créances | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CF Disponibilités | 155 868.00 | | 155 868.00 | 155 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 739.00 | | 206 739.00 | 206 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 211.00 | 78 381.00 | 256 829.00 | 335 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 112 799.00 | 133 109.00 | | 112 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 793.00 | -20 309.00 | | 33 793.00 |
DL TOTAL (I) | 167 293.00 | 133 499.00 | | 167 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 949.00 | 56 335.00 | | 21 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | 82 392.00 | | 12 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 677.00 | 83 931.00 | | 54 677.00 |
EA Autres dettes | | 1 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 536.00 | 228 319.00 | | 89 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 829.00 | 361 819.00 | | 256 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 985.00 | 190 590.00 | | 82 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 173.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 889.00 | | 662 889.00 | 662 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 889.00 | | 662 889.00 | 662 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | 1 345.00 | | 2 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 833.00 | 10 675.00 | | 31 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 145.00 | 12 020.00 | | 34 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | 1 237.00 | | 3 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 350.00 | 4 705.00 | | 25 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 320.00 | 5 943.00 | | 29 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 825.00 | 6 076.00 | | 4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 161.00 | 1 106 694.00 | | 705 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 367.00 | 1 127 004.00 | | 671 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 793.00 | -20 309.00 | | 33 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 946.00 | 28 014.00 | | 14 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 070.00 | | 3 981.00 | 168 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 579.00 | 128 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 579.00 | 112 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 301.00 | | 3 981.00 | 152 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 867.00 | 25 743.00 | 18 229.00 | 70 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | 1 709.00 | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 471.00 | 24 033.00 | 18 229.00 | 62 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 888.00 | 15 336.00 | 6 551.00 | 21 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 369.00 | 44 705.00 | 5 664.00 | 50 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 536.00 | 82 985.00 | 6 551.00 | 89 536.00 |