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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 307.00 | 132 443.00 | 97 865.00 | 230 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 631.00 | 132 443.00 | 99 189.00 | 231 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934 332.00 | | 2 934 330.00 | 2 934 332.00 |
BZ Autres créances | 70 509.00 | | 70 509.00 | 70 509.00 |
CF Disponibilités | 550 716.00 | | 550 716.00 | 550 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 945.00 | | 3 636 945.00 | 3 636 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 577.00 | 132 443.00 | 3 736 134.00 | 3 868 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
DL TOTAL (I) | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
DP Provisions pour risques | 297 418.00 | | | 297 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 418.00 | | | 297 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 650.00 | | | 266 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707 686.00 | | | 2 707 686.00 |
EA Autres dettes | 391 633.00 | | | 391 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 754.00 | | | 3 388 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 134.00 | | | 3 736 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336 065.00 | | | 3 336 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 278 987.00 | | 3 278 987.00 | 3 278 987.00 |
FG Production vendue services | 7 501 303.00 | | 7 501 303.00 | 7 501 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 780 290.00 | | 10 780 290.00 | 10 780 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 833 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 878 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 694 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 511 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 174.00 | | | 117 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 174.00 | | | 202 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 838.00 | | | 213 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 468.00 | | | 232 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 561.00 | | | 446 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 387.00 | | | -244 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 035 419.00 | | | 11 035 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 001 767.00 | | | 11 001 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 840.00 | | 106 013.00 | 220 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 222.00 | 231 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 222.00 | 231 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 472.00 | | 106 013.00 | 220 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 796.00 | 15 614.00 | 94 967.00 | 211 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 796.00 | 15 614.00 | 94 967.00 | 211 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 950.00 | 232 469.00 | 85 000.00 | 149 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 950.00 | 232 468.00 | 85 000.00 | 149 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 469.00 | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 650.00 | 266 650.00 | | 266 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 898.00 | 340 898.00 | | 340 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478 437.00 | 1 425 738.00 | 52 699.00 | 1 478 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 633.00 | 391 633.00 | | 391 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 934 330.00 | 2 934 330.00 | | 2 934 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 55 496.00 | 55 498.00 | | 55 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 434.00 | 160 434.00 | | 160 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 176.00 | 3 026 808.00 | 368.00 | 3 027 176.00 |
VW T.V.A. | 727 929.00 | 727 929.00 | | 727 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 754.00 | 3 336 065.00 | 52 689.00 | 3 388 754.00 |