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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 591.00 | 3 555.00 | 15 035.00 | 18 591.00 |
AP Constructions | 149 666.00 | 37 043.00 | 112 623.00 | 149 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 408.00 | 146 702.00 | 61 706.00 | 208 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 758.00 | 67 579.00 | 37 178.00 | 104 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 580.00 | 254 881.00 | 226 698.00 | 481 580.00 |
BT Marchandises | 826 889.00 | | 826 889.00 | 826 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 221.00 | 3 666.00 | 220 555.00 | 224 221.00 |
BZ Autres créances | 160 682.00 | | 160 682.00 | 160 682.00 |
CF Disponibilités | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 662.00 | 3 666.00 | 1 280 996.00 | 1 284 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 242.00 | 258 547.00 | 1 507 695.00 | 1 766 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 400 070.00 | | | 400 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
DL TOTAL (I) | 448 912.00 | | | 448 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 960.00 | | | 706 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 811.00 | | | 121 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 051.00 | | | 206 051.00 |
EA Autres dettes | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 782.00 | | | 1 058 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 695.00 | | | 1 507 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 505.00 | | | 902 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 734.00 | | 75 846.00 | 405 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | 16 307.00 | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 295.00 | | 59 538.00 | 403 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 455.00 | 41 426.00 | | 213 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 1 272.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 171.00 | 40 153.00 | | 211 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 811.00 | 121 811.00 | | 121 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 608.00 | 74 608.00 | | 74 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UX Autres créances clients | 223 477.00 | 223 477.00 | | 223 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 374.00 | 514 097.00 | 116 009.00 | 670 374.00 |
VI Groupe et associés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 715.00 | | | 475 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 604.00 | | | 109 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 704.00 | 403 704.00 | | 403 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 782.00 | 902 505.00 | 116 009.00 | 1 058 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
ST Autres comptes | 219 924.00 | | | 219 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
YT Sous‐traitance | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 786.00 | | | 570 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 953.00 | | | 521 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 273.00 | | | 337 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |