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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 319.00 | 15 074.00 | 2 245.00 | 17 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 646.00 | 136 295.00 | 15 350.00 | 151 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 046.00 | 54 921.00 | 120 125.00 | 175 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 913.00 | 206 291.00 | 143 621.00 | 349 913.00 |
BT Marchandises | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 604.00 | | 127 604.00 | 127 604.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 233 646.00 | | 233 646.00 | 233 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 303.00 | | 481 303.00 | 481 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 216.00 | 206 291.00 | 624 925.00 | 831 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 548.00 | 75 874.00 | | 145 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 357.00 | 89 673.00 | | 83 357.00 |
DL TOTAL (I) | 430 905.00 | 367 548.00 | | 430 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 639.00 | 110 525.00 | | 123 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 8 960.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 228.00 | 17 889.00 | | 19 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 146.00 | 60 502.00 | | 50 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 019.00 | 197 877.00 | | 194 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 925.00 | 565 426.00 | | 624 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 373.00 | 124 237.00 | | 101 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 747.00 | 37 545.00 | | 168 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | 5 446.00 | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 118.00 | 32 099.00 | | 159 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -19 229.00 | -19 229.00 | | -19 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -12 859.00 | -12 859.00 | | -12 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -33 672.00 | -33 672.00 | | -33 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | -5 900.00 | -5 900.00 | | -5 900.00 |
UX Autres créances clients | -127 605.00 | -127 605.00 | | -127 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -94.00 | -94.00 | | -94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -123 640.00 | -30 994.00 | -92 646.00 | -123 640.00 |
VI Groupe et associés | -1 004.00 | -1 004.00 | | -1 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -3 556.00 | -3 556.00 | | -3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 616.00 | -3 616.00 | | -3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | -966.00 | -966.00 | | -966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -138 121.00 | | | -138 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -194 020.00 | -101 374.00 | -92 646.00 | -194 020.00 |