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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 302.00 | 849.00 | 2 453.00 | 3 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 502.00 | 16 757.00 | 28 744.00 | 45 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 605.00 | 17 607.00 | 48 998.00 | 66 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 765.00 | | 1 071 765.00 | 1 071 765.00 |
BZ Autres créances | 160 236.00 | | 160 236.00 | 160 236.00 |
CF Disponibilités | 78 204.00 | | 78 204.00 | 78 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 292.00 | | 1 317 292.00 | 1 317 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 897.00 | 17 607.00 | 1 366 290.00 | 1 383 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 248 800.00 | | | 248 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 571.00 | | | 349 571.00 |
DL TOTAL (I) | 615 971.00 | | | 615 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 893.00 | | | 575 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 425.00 | | | 174 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 318.00 | | | 750 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 290.00 | | | 1 366 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 318.00 | | | 750 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 612 401.00 | | 2 612 401.00 | 2 612 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 401.00 | | 2 612 401.00 | 2 612 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 544.00 | | | 2 617 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 973.00 | | | 2 267 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 571.00 | | | 349 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 025.00 | | 1 149.00 | 66 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 66 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 48 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 225.00 | | 1 149.00 | 48 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 091.00 | 8 085.00 | 569.00 | 10 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 091.00 | 8 085.00 | 569.00 | 10 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 893.00 | 575 893.00 | | 575 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 425.00 | 174 425.00 | | 174 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 766.00 | 1 071 766.00 | | 1 071 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 236.00 | 160 236.00 | | 160 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 168.00 | 1 232 368.00 | 2 800.00 | 1 235 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 319.00 | 750 319.00 | | 750 319.00 |