| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 291.00 | 76 264.00 | 12 028.00 | 88 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 183.00 | 87 274.00 | 142 909.00 | 230 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 405.00 | 163 538.00 | 156 867.00 | 320 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 907.00 | | 134 907.00 | 134 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
072 Créances – Autres | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
084 Disponibilités | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 780.00 | | 236 780.00 | 236 780.00 |
110 Total général Actif | 557 185.00 | 163 538.00 | 393 647.00 | 557 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 149.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 438.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 118.00 | 12 805.00 | 7 314.00 | 20 118.00 |
AP Constructions | 43 229.00 | 19 814.00 | 23 415.00 | 43 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 300.00 | 88 733.00 | 92 567.00 | 181 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 054.00 | 5 275.00 | 2 779.00 | 8 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 806.00 | 194 800.00 | 128 006.00 | 322 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
BZ Autres créances | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CF Disponibilités | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 441.00 | | 244 441.00 | 244 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 246.00 | 194 800.00 | 372 447.00 | 567 246.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131.00 | | | 131.00 |
214 Production vendue de biens – France | 414 798.00 | | | 414 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
222 Production stockée | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
230 Autres produits | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 182.00 | | | 433 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 480.00 | | | 118 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 648.00 | | | -32 648.00 |
242 Autres charges externes. | 142 460.00 | | | 142 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 052.00 | | | 128 052.00 |
252 Charges sociales | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 940.00 | | | 420 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
DL TOTAL (I) | 227 919.00 | | | 227 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 528.00 | | | 144 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 447.00 | | | 372 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 405.00 | | | 287 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
FD Production vendue biens | 306 468.00 | | 306 468.00 | 306 468.00 |
FG Production vendue services | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 909.00 | | 339 909.00 | 339 909.00 |
FM Production stockée | | | 51 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 262.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 853.00 | | | 409 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 224.00 | | | 408 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 405.00 | | 2 400.00 | 320 405.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 183.00 | | 2 400.00 | 230 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 538.00 | 31 262.00 | | 163 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 141.00 | 32.00 | | 68 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 122.00 | 4 682.00 | | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 274.00 | 26 548.00 | | 87 274.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VB T. V. A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 457.00 | 20 294.00 | 58 163.00 | 78 457.00 |
VI Groupe et associés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 493.00 | 67 962.00 | 1 531.00 | 69 493.00 |
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 528.00 | 86 365.00 | 58 163.00 | 144 528.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
ST Autres comptes | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
YT Sous‐traitance | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 334.00 | | | 131 334.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |