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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 260.00 | 112 053.00 | 38 207.00 | 150 260.00 |
040 Immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 353.00 | 112 053.00 | 71 300.00 | 183 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
060 Stock marchandises | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
072 Créances – Autres | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
084 Disponibilités | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 597.00 | | 65 597.00 | 65 597.00 |
110 Total général Actif | 248 950.00 | 112 053.00 | 136 897.00 | 248 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 327.00 | 9 310.00 | | 4 327.00 |
214 Production vendue de biens – France | 285 370.00 | 293 811.00 | | 285 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 656.00 | 4 901.00 | | 5 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | 378.00 | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 358.00 | 312 400.00 | | 298 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 029.00 | 6 517.00 | | 3 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -490.00 | 188.00 | | -490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 157.00 | 81 786.00 | | 84 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 202.00 | 1 009.00 | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 78 042.00 | 76 201.00 | | 78 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 1 971.00 | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 006.00 | 98 804.00 | | 92 006.00 |
252 Charges sociales | 19 019.00 | 19 258.00 | | 19 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 548.00 | 21 872.00 | | 18 548.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 666.00 | 307 607.00 | | 296 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 692.00 | 4 793.00 | | 1 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | 1 799.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | 1 771.00 | 2 590.00 | | 1 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 3 187.00 | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -427.00 | 686.00 | | -427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 744.00 | | | 182 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 609.00 | | | 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 318.00 | | | 37 318.00 |