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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 433.00 | 10.00 | 2 423.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 149 606.00 | 8 000.00 | 141 606.00 | 149 606.00 |
CF Disponibilités | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 515.00 | 8 000.00 | 168 515.00 | 176 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 948.00 | 8 010.00 | 170 938.00 | 178 948.00 |
CU Autres participations | 2 433.00 | 10.00 | 2 423.00 | 2 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 222.00 | -91 684.00 | | -89 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361.00 | 2 462.00 | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | -86 862.00 | -88 222.00 | | -86 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 999.00 | 257 743.00 | | 255 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 206.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 799.00 | 265 765.00 | | 257 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 938.00 | 177 543.00 | | 170 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 799.00 | 265 765.00 | | 257 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 816.00 | 67.00 | | 3 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 67.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816.00 | 4 946.00 | | 3 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455.00 | 2 484.00 | | 2 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361.00 | 2 462.00 | | 1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VC Groupe et associés | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
VI Groupe et associés | 255 999.00 | 255 999.00 | | 255 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 606.00 | 149 606.00 | | 149 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 799.00 | 257 799.00 | | 257 799.00 |