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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 080.00 | | 190 080.00 | 190 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 111.00 | 91 057.00 | 55 055.00 | 146 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 066.00 | 28 376.00 | 10 690.00 | 39 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 827.00 | 937 927.00 | 273 899.00 | 1 211 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BP En cours de production de services | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 716.00 | 299 827.00 | 992 889.00 | 1 292 716.00 |
BZ Autres créances | 112 372.00 | | 112 372.00 | 112 372.00 |
CF Disponibilités | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 925.00 | 299 827.00 | 1 211 097.00 | 1 510 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 751.00 | 1 237 755.00 | 1 484 997.00 | 2 722 751.00 |
CU Autres participations | 818 495.00 | 818 495.00 | | 818 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 686 000.00 | | 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
DH Report à nouveau | -801 395.00 | -887 114.00 | | -801 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012.00 | 85 719.00 | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 150 890.00 | -104 122.00 | | 150 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 867.00 | 103 680.00 | | 77 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 280.00 | 2 880.00 | | 404 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 925.00 | | | 441 925.00 |
EA Autres dettes | 342 878.00 | 1 600.00 | | 342 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 107.00 | 108 160.00 | | 1 334 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 997.00 | 4 038.00 | | 1 484 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119 432.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 299 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 299 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 299 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 280.00 | 404 280.00 | | 404 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 926.00 | 441 926.00 | | 441 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 878.00 | 342 878.00 | | 342 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411 219.00 | 1 411 219.00 | | 1 411 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 294.00 | 1 411 219.00 | 18 075.00 | 1 429 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 700.00 | 1 315 700.00 | | 1 315 700.00 |