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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 325 669.00 | | 325 669.00 | 325 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 275.00 | | 369 275.00 | 369 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 275.00 | | 369 275.00 | 369 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 004 266.00 | | | -2 004 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 871.00 | | | -930 871.00 |
DL TOTAL (I) | -2 934 137.00 | | | -2 934 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 378.00 | | | 1 754 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 166.00 | | | 919 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 705.00 | | | 614 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 412.00 | | | 3 303 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 275.00 | | | 369 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 211.00 | | | 1 548 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 218 220.00 | | 2 218 220.00 | 2 218 220.00 |
FG Production vendue services | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 988.00 | | 2 225 988.00 | 2 225 988.00 |
FM Production stockée | | | -2 740 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -514 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -511 671.00 | | | -511 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 201.00 | | | 419 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 871.00 | | | -930 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 705.00 | 614 705.00 | | 614 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 378.00 | | 1 754 378.00 | 1 754 378.00 |
VI Groupe et associés | 918 343.00 | 918 343.00 | | 918 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 412.00 | 1 548 211.00 | 1 755 201.00 | 3 303 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 550.00 | | | 138 550.00 |
ST Autres comptes | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
YT Sous‐traitance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 450.00 | | | 158 450.00 |