| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 069.00 | 27.00 | 14 042.00 | 14 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 611.00 | 34 773.00 | 7 837.00 | 42 611.00 |
040 Immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 104.00 | 34 801.00 | 135 303.00 | 170 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 950.00 | 12 500.00 | 9 450.00 | 21 950.00 |
072 Créances – Autres | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
084 Disponibilités | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 679.00 | 12 500.00 | 170 179.00 | 182 679.00 |
110 Total général Actif | 352 783.00 | 47 301.00 | 305 482.00 | 352 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 531.00 | | | 349 531.00 |
230 Autres produits | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 547.00 | | | 362 547.00 |
242 Autres charges externes. | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 061.00 | | | 202 061.00 |
252 Charges sociales | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 809.00 | | | 357 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 029.00 | | | 169 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |