| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 260.00 | 141 138.00 | 76 121.00 | 217 260.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 440.00 | 141 138.00 | 236 301.00 | 377 440.00 |
060 Stock marchandises | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
084 Disponibilités | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 436.00 | | 58 436.00 | 58 436.00 |
110 Total général Actif | 435 876.00 | 141 138.00 | 294 737.00 | 435 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 856.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 660.00 | | | 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 458.00 | 231 061.00 | | 238 458.00 |
224 Production immobilisée | 13 536.00 | 21 281.00 | | 13 536.00 |
230 Autres produits | 6 821.00 | 6 820.00 | | 6 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 815.00 | 259 161.00 | | 258 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 230.00 | 31 717.00 | | 23 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | 116.00 | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 518.00 | | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 181 635.00 | 183 806.00 | | 181 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 071.00 | 15 008.00 | | 16 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 511.00 | 9 919.00 | | 6 511.00 |
252 Charges sociales | 2 578.00 | 3 047.00 | | 2 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 426.00 | 31 382.00 | | 26 426.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 446.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 597.00 | 275 440.00 | | 256 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 218.00 | -16 279.00 | | 2 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 21 125.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 462.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 003.00 | 4 384.00 | | 3 003.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 893.00 | | | 380 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |