| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 5 883.00 | 5 716.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 339.00 | 7 930.00 | 4 409.00 | 12 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 157.00 | 25 233.00 | 28 923.00 | 54 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 187.00 | | 389 187.00 | 389 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 089.00 | | 97 089.00 | 97 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 876.00 | 9 075.00 | 42 800.00 | 51 876.00 |
BZ Autres créances | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 285.00 | 9 075.00 | 557 210.00 | 566 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 443.00 | 34 308.00 | 586 134.00 | 620 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | 621.00 | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 29 983.00 | 11 801.00 | | 29 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572.00 | 19 138.00 | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 48 134.00 | 46 561.00 | | 48 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 851.00 | 6 420.00 | | 17 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 681.00 | 336 767.00 | | 461 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 345.00 | 57 591.00 | | 58 345.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 96.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 999.00 | 400 875.00 | | 537 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 134.00 | 447 437.00 | | 586 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 999.00 | 398 672.00 | | 537 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 146 324.00 | | 1 146 324.00 | 1 146 324.00 |
FG Production vendue services | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 788.00 | | 1 151 788.00 | 1 151 788.00 |
FM Production stockée | | | 68 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 200.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 200.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 45.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 45.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | 155.00 | | -472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572.00 | 19 138.00 | | 1 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 987.00 | | 4 170.00 | 49 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 357.00 | | 582.00 | 23 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 210.00 | | 3 587.00 | 15 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 482.00 | 5 750.00 | | 19 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 154.00 | 264.00 | | 11 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327.00 | 5 485.00 | | 8 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 681.00 | 461 681.00 | | 461 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 797.00 | 15 045.00 | | 18 797.00 |
UX Autres créances clients | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VP Divers | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 668.00 | 88 916.00 | 3 752.00 | 92 668.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 999.00 | 537 999.00 | | 537 999.00 |