| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 529.00 | 7 794.00 | 1 735.00 | 9 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 274.00 | 18 312.00 | 9 962.00 | 28 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 278.00 | 23 411.00 | 429 867.00 | 453 278.00 |
BZ Autres créances | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CF Disponibilités | 128 121.00 | | 128 121.00 | 128 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 662.00 | 23 411.00 | 569 251.00 | 592 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 936.00 | 41 723.00 | 579 213.00 | 620 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
CU Autres participations | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 858.00 | 71 650.00 | | 61 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 439.00 | -9 792.00 | | 180 439.00 |
DL TOTAL (I) | 257 297.00 | 76 858.00 | | 257 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 887.00 | 99 619.00 | | 90 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 421.00 | 40 063.00 | | 34 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 885.00 | 2 250.00 | | 114 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 494.00 | 4 854.00 | | 77 494.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 3 678.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 916.00 | 150 464.00 | | 321 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 213.00 | 227 322.00 | | 579 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 916.00 | 150 464.00 | | 321 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 987.00 | 435 118.00 | 1 280 105.00 | 844 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 987.00 | 435 118.00 | 1 280 105.00 | 844 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 411.00 | |
GE Autres charges | | | 89 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89 902.00 | 23 943.00 | | 89 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 140.00 | 287 024.00 | | 1 282 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 701.00 | 296 816.00 | | 1 101 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 439.00 | -9 792.00 | | 180 439.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 213.00 | | 1 062.00 | 27 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165.00 | | 1 062.00 | 7 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 020.00 | 1 293.00 | | 17 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 1 293.00 | | 6 502.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 411.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 453 278.00 | 453 278.00 | | 453 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
VI Groupe et associés | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 602.00 | 465 602.00 | | 465 602.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 856.00 | 320 856.00 | | 320 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 519.00 | 590.00 | | 6 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 278.00 | 71 412.00 | | 205 278.00 |
ST Autres comptes | 322 984.00 | 130 450.00 | | 322 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 321.00 | 2 621.00 | | 8 321.00 |
YT Sous‐traitance | 247 519.00 | 52 987.00 | | 247 519.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | 37.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | | 453.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 519.00 | 1 043.00 | | 6 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 26 122.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221.00 | 18 497.00 | | 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 222.00 | 257 507.00 | | 784 222.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |