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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 141.00 | 3 252.00 | 15 890.00 | 19 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 141.00 | 3 252.00 | 15 890.00 | 19 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
084 Disponibilités | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 573.00 | 10 000.00 | 52 573.00 | 62 573.00 |
110 Total général Actif | 81 715.00 | 13 252.00 | 68 463.00 | 81 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
224 Production immobilisée | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 997.00 | | | 128 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
242 Autres charges externes. | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 797.00 | | | 111 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |