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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 390.00 | 25 701.00 | 689.00 | 26 390.00 |
040 Immobilisations financières | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 296.00 | 27 200.00 | 250 097.00 | 277 296.00 |
060 Stock marchandises | 82 958.00 | 3 142.00 | 79 817.00 | 82 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 084.00 | 800.00 | 11 284.00 | 12 084.00 |
072 Créances – Autres | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
084 Disponibilités | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 934.00 | 3 942.00 | 155 992.00 | 159 934.00 |
110 Total général Actif | 437 230.00 | 31 141.00 | 406 089.00 | 437 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -288 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -231 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -579 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 596 929.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 637 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
230 Autres produits | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
242 Autres charges externes. | 91 508.00 | | | 91 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
252 Charges sociales | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
262 Autres charges | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 703.00 | | | 212 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 888.00 | | | -92 888.00 |
280 Produits financiers | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 531.00 | | | -93 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | -499.00 | | | -499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 932.00 | | | 277 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 864.00 | | | 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |