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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 1 056.00 | 2 936.00 | 3 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 684.00 | 30 568.00 | 8 115.00 | 38 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 257.00 | 37 440.00 | 18 816.00 | 56 257.00 |
BT Marchandises | 174 517.00 | 37 117.00 | 137 400.00 | 174 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 550.00 | 101 353.00 | 407 197.00 | 508 550.00 |
BZ Autres créances | 125 793.00 | | 125 793.00 | 125 793.00 |
CF Disponibilités | 229 656.00 | | 229 656.00 | 229 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 564.00 | 138 470.00 | 912 094.00 | 1 050 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 821.00 | 175 911.00 | 930 910.00 | 1 106 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
DL TOTAL (I) | 176 237.00 | | | 176 237.00 |
DP Provisions pour risques | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 369.00 | | | 148 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 228.00 | | | 330 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
EA Autres dettes | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 898.00 | | | 722 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 910.00 | | | 930 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 957.00 | | | 598 957.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 257.00 | | 1 909 257.00 | 1 909 257.00 |
FG Production vendue services | 410 716.00 | | 410 716.00 | 410 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 973.00 | | 2 319 973.00 | 2 319 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 512.00 | | | -46 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 302.00 | | | 2 366 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 223.00 | | | 2 354 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 541.00 | | 5 600.00 | 81 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 884.00 | 56 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 10 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 084.00 | 44 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570.00 | | 3 600.00 | 8 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 584.00 | | 2 000.00 | 71 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 350.00 | 5 175.00 | 29 084.00 | 61 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 664.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 957.00 | 4 511.00 | 29 084.00 | 60 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 774.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 229.00 | 330 229.00 | | 330 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 508 550.00 | 508 550.00 | | 508 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 370.00 | 24 429.00 | 123 941.00 | 148 370.00 |
VI Groupe et associés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -370.00 | | | -370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 794.00 | 125 794.00 | | 125 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 748.00 | 646 391.00 | 1 357.00 | 647 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 899.00 | 598 957.00 | 123 941.00 | 722 899.00 |