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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 901.00 | 27 836.00 | 11 066.00 | 38 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 102.00 | 26 379.00 | 723.00 | 27 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 100.00 | 17 642.00 | 7 457.00 | 25 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 221.00 | 71 857.00 | 200 365.00 | 272 221.00 |
BT Marchandises | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 141.00 | | 155 141.00 | 155 141.00 |
BZ Autres créances | 124 537.00 | | 124 537.00 | 124 537.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 699.00 | | 319 699.00 | 319 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 921.00 | 71 857.00 | 520 064.00 | 591 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 279.00 | | 165 279.00 | 165 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 240.00 | 319 240.00 | | 319 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 662 484.00 | 1 662 484.00 | | 1 662 484.00 |
DH Report à nouveau | -2 400 137.00 | -1 804 766.00 | | -2 400 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 602.00 | -595 371.00 | | -86 602.00 |
DL TOTAL (I) | -505 015.00 | -418 413.00 | | -505 015.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 48 750.00 | 60 000.00 | | 48 750.00 |
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DO TOTAL (II) | 93 750.00 | 105 000.00 | | 93 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 951.00 | 308 666.00 | | 293 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 402.00 | 40 735.00 | | 42 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 187.00 | 224 403.00 | | 521 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 467.00 | 52 430.00 | | 61 467.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 280.00 | 17 576.00 | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 329.00 | 643 811.00 | | 931 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 064.00 | 330 397.00 | | 520 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 329.00 | 456 311.00 | | 831 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 951.00 | 118 433.00 | | 143 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 356.00 | | 166 866.00 | 105 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 279.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 961.00 | | 940.00 | 37 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 580.00 | | 622.00 | 51 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 815.00 | | 25.00 | 15 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 446.00 | 10 410.00 | | 61 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 143.00 | 4 692.00 | | 23 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 303.00 | 5 718.00 | | 38 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 187.00 | 521 187.00 | | 521 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
UX Autres créances clients | 155 141.00 | 155 141.00 | | 155 141.00 |
VB T. V. A. | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 951.00 | 143 951.00 | | 143 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 700.00 | 282 860.00 | 15 840.00 | 298 700.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 329.00 | 831 329.00 | 100 000.00 | 931 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |