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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 141 985.00 | | 141 985.00 | 141 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 174.00 | 203 560.00 | 222 615.00 | 426 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 970.00 | 327 131.00 | 133 839.00 | 460 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 155.00 | 530 951.00 | 503 204.00 | 1 034 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 541.00 | | 170 541.00 | 170 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 472.00 | 1 537.00 | 280 935.00 | 282 472.00 |
BZ Autres créances | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
CF Disponibilités | 301 901.00 | | 301 901.00 | 301 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 209.00 | 1 537.00 | 807 672.00 | 809 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 364.00 | 532 488.00 | 1 310 876.00 | 1 843 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DG Autres réserves | 349 688.00 | | | 349 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 108.00 | | | 128 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
DL TOTAL (I) | 644 204.00 | | | 644 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 362.00 | | | 210 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 902.00 | | | 252 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 789.00 | | | 128 789.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 672.00 | | | 666 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 876.00 | | | 1 310 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 168.00 | | | 524 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 435.00 | | 156 018.00 | 908 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 298.00 | 1 034 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 298.00 | 887 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 245.00 | | | 142 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 425.00 | | 156 018.00 | 761 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 976.00 | 100 254.00 | 19 279.00 | 449 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 716.00 | 100 254.00 | 19 279.00 | 449 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
6T Sur comptes clients | 1 729.00 | | 192.00 | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | | 192.00 | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 417.00 | | 12 880.00 | 14 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 280 850.00 | 280 850.00 | | 280 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 516.00 | 335 145.00 | 6 371.00 | 341 516.00 |