| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 775.00 | 157.00 | 1 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 670 000.00 | 55 488.00 | 2 614 512.00 | 2 670 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 802.00 | 57 263.00 | 2 791 539.00 | 2 848 802.00 |
BZ Autres créances | 64 450.00 | 919.00 | 63 531.00 | 64 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 660 846.00 | 6 447.00 | 5 654 399.00 | 5 660 846.00 |
CF Disponibilités | 441 003.00 | | 441 003.00 | 441 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 300.00 | 7 366.00 | 6 158 934.00 | 6 166 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 102.00 | 64 629.00 | 8 950 473.00 | 9 015 102.00 |
CU Autres participations | 176 870.00 | | 176 870.00 | 176 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 575.00 | 1 897 575.00 | | 1 897 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 758.00 | 172 075.00 | | 189 758.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 395 056.00 | 6 389 879.00 | | 4 395 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 974.00 | 22 860.00 | | 312 974.00 |
DL TOTAL (I) | 8 795 364.00 | 8 482 389.00 | | 8 795 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 20.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 015.00 | 20 375.00 | | 17 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 772.00 | 7 906.00 | | 137 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 109.00 | 28 302.00 | | 155 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 950 473.00 | 8 510 692.00 | | 8 950 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 109.00 | 28 302.00 | | 155 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 935.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 772.00 | 7 906.00 | | 137 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 535.00 | 461 095.00 | | 602 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 561.00 | 438 234.00 | | 289 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 974.00 | 22 860.00 | | 312 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 772.00 | 137 772.00 | | 137 772.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VC Groupe et associés | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 109.00 | 155 109.00 | | 155 109.00 |