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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 679.00 | 328.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 120.00 | 679.00 | 127 441.00 | 128 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 978.00 | 679.00 | 160 298.00 | 160 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 850.00 | 220 494.00 | | 204 850.00 |
230 Autres produits | 322.00 | 10 374.00 | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 172.00 | 230 867.00 | | 205 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 928.00 | 1 831.00 | | 928.00 |
242 Autres charges externes. | 83 397.00 | 79 482.00 | | 83 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 946.00 | 7 966.00 | | 6 946.00 |
252 Charges sociales | 8 451.00 | 26 994.00 | | 8 451.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 410.00 | 122 572.00 | | 107 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 436.00 | 26 982.00 | | 13 436.00 |
294 Charges financières | 1 719.00 | 4 368.00 | | 1 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 632.00 | 863.00 | | 1 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 2 817.00 | | 1 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 935.00 | 18 933.00 | | 8 935.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 814.00 | 13 881.00 | | 32 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 935.00 | 18 933.00 | | 8 935.00 |
DL TOTAL (I) | 43 949.00 | 35 014.00 | | 43 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | 1 778.00 | | 6 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 838.00 | 32 273.00 | | 19 838.00 |
EA Autres dettes | 89 859.00 | 650.00 | | 89 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 350.00 | 112 443.00 | | 116 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 298.00 | 147 457.00 | | 160 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 984.00 | 12 125.00 | 77 859.00 | 89 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 344.00 | 16 231.00 | 4 113.00 | 20 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 350.00 | 38 491.00 | 77 859.00 | 116 350.00 |