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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 472.00 | 7 039.00 | 5 433.00 | 12 472.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 424.00 | 26 757.00 | 4 667.00 | 31 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 104.00 | 3 752.00 | 2 352.00 | 6 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 147.00 | 37 548.00 | 376 599.00 | 414 147.00 |
BT Marchandises | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 53 951.00 | 41 081.00 | 12 870.00 | 53 951.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 799.00 | 41 081.00 | 17 718.00 | 58 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 946.00 | 78 629.00 | 394 317.00 | 472 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -7 908.00 | -6 502.00 | | -7 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 592.00 | -1 405.00 | | 17 592.00 |
DL TOTAL (I) | 47 685.00 | 30 092.00 | | 47 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 669.00 | 244 152.00 | | 208 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 181.00 | 6 589.00 | | 115 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 963.00 | 90 639.00 | | 112 963.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 721.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 632.00 | 416 632.00 | | 341 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 317.00 | 446 725.00 | | 394 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 902.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -902.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -3 723.00 | | -3 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 592.00 | -1 405.00 | | 17 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 002.00 | | | 412 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 14 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 062.00 | 12 488.00 | | 25 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 2 000.00 | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 023.00 | 10 486.00 | | 20 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 482.00 | 8 462.00 | | 8 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 767.00 | 48 688.00 | 150 078.00 | 198 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 403.00 | 13 675.00 | 54 729.00 | 68 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 632.00 | 191 554.00 | 150 078.00 | 341 632.00 |