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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 563.00 | 13 691.00 | 4 872.00 | 18 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 583.00 | 15 095.00 | 4 255 487.00 | 4 270 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 304.00 | | 179 304.00 | 179 304.00 |
BZ Autres créances | 140 017.00 | | 140 017.00 | 140 017.00 |
CF Disponibilités | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 125.00 | | 390 125.00 | 390 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 707.00 | 15 095.00 | 4 645 612.00 | 4 660 707.00 |
CU Autres participations | 4 244 716.00 | | 4 244 716.00 | 4 244 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 591 816.00 | 1 591 816.00 | | 1 591 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 521 863.00 | 1 521 863.00 | | 1 521 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 182.00 | 67 550.00 | | 159 182.00 |
DG Autres réserves | 170 537.00 | 170 537.00 | | 170 537.00 |
DH Report à nouveau | -16 562.00 | -1 488 217.00 | | -16 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 873.00 | 1 643 287.00 | | 252 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 710.00 | 3 506 836.00 | | 3 679 710.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 17 504.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 626.00 | 875 054.00 | | 658 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 806.00 | 93 715.00 | | 77 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 255.00 | 51 060.00 | | 229 255.00 |
EA Autres dettes | | 124 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 902.00 | 1 236 819.00 | | 965 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 612.00 | 4 743 655.00 | | 4 645 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 365.00 | | 861 365.00 | 861 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 365.00 | | 861 365.00 | 861 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 661 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 661 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 61 700.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 61 700.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 1 599 432.00 | | -80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 335.00 | -32 709.00 | | 44 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 742.00 | 2 435 583.00 | | 1 045 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 869.00 | 792 296.00 | | 792 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 873.00 | 1 643 287.00 | | 252 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264 027.00 | | 6 556.00 | 4 264 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 270 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 606.00 | | 957.00 | 17 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245 016.00 | | 5 599.00 | 4 245 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 987.00 | 2 108.00 | | 12 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 582.00 | 2 106.00 | | 11 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 666.00 | 163 666.00 | | 163 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 179 304.00 | 179 304.00 | | 179 304.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VC Groupe et associés | 128 020.00 | 128 020.00 | | 128 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 658 626.00 | 150 000.00 | 508 626.00 | 658 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 569.00 | 322 670.00 | 4 899.00 | 327 569.00 |
VW T.V.A. | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 902.00 | 457 277.00 | 508 626.00 | 965 902.00 |