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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 3 111.00 | 479.00 | 2 631.00 | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 727.00 | 7 496.00 | 2 230.00 | 9 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 838.00 | 7 975.00 | 4 862.00 | 12 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 172.00 | | 130 172.00 | 130 172.00 |
BZ Autres créances | 147 075.00 | | 147 075.00 | 147 075.00 |
CF Disponibilités | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 081.00 | | 334 081.00 | 334 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 419.00 | 7 975.00 | 343 443.00 | 351 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
DH Report à nouveau | 55 004.00 | 50 671.00 | | 55 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511.00 | 4 332.00 | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 75 609.00 | 72 098.00 | | 75 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 783.00 | 105 923.00 | | 80 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 6 912.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 605.00 | 82 612.00 | | 129 605.00 |
EA Autres dettes | 57 042.00 | 74 875.00 | | 57 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 833.00 | 270 882.00 | | 267 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 443.00 | 342 981.00 | | 343 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 800.00 | 193 939.00 | | 177 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 388 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 275.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 792.00 | 298 918.00 | | 402 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 280.00 | 294 586.00 | | 399 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511.00 | 4 332.00 | | 3 511.00 |