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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | | | 109 101.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 109 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 109 101.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 516.00 | 70 660.00 | | 78 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 579.00 | 7 856.00 | | 8 579.00 |
DL TOTAL (I) | 98 096.00 | 89 516.00 | | 98 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 225.00 | 31 456.00 | | 4 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 3 140.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 8 846.00 | | 2 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332.00 | 8 113.00 | | 1 332.00 |
EA Autres dettes | | 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 005.00 | 52 171.00 | | 11 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 101.00 | 141 688.00 | | 109 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 348.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 930.00 | | | 135 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 625.00 | | | 118 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 625.00 | 2 623.00 | | 118 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 304.00 | -2 623.00 | | 17 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 531.00 | 133 982.00 | | 198 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 952.00 | 126 126.00 | | 189 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 579.00 | 7 856.00 | | 8 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 895.00 | | | 130 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 626.00 | | | 118 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 814.00 | 456.00 | 12 270.00 | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 814.00 | 456.00 | 12 270.00 | 11 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
VP Divers | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 606.00 | | | 106 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |