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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 374.00 | | 235 374.00 | 235 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 891.00 | 51 801.00 | 36 090.00 | 87 891.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 285.00 | 51 801.00 | 271 484.00 | 323 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
060 Stock marchandises | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
072 Créances – Autres | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
084 Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
110 Total général Actif | 344 932.00 | 51 801.00 | 293 130.00 | 344 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 532.00 | 62 750.00 | | 62 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 075.00 | 298 189.00 | | 307 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
230 Autres produits | 499.00 | 1 663.00 | | 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 303.00 | 362 602.00 | | 374 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 001.00 | 18 547.00 | | 18 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | 221.00 | | 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 904.00 | 91 991.00 | | 97 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | -209.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 61 269.00 | 60 877.00 | | 61 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 952.00 | 8 152.00 | | 6 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 980.00 | 130 031.00 | | 138 980.00 |
252 Charges sociales | 21 309.00 | 25 126.00 | | 21 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 432.00 | 12 970.00 | | 11 432.00 |
262 Autres charges | 1 119.00 | 1 212.00 | | 1 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 235.00 | 348 917.00 | | 357 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 068.00 | 13 685.00 | | 17 068.00 |
290 Produits exceptionnels | | 422.00 | | |
294 Charges financières | 8 397.00 | 8 068.00 | | 8 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 2 262.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 642.00 | 4 977.00 | | 8 642.00 |