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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 159.00 | 51 182.00 | 36 977.00 | 88 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 359.00 | 51 182.00 | 113 177.00 | 164 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 584.00 | | 49 584.00 | 49 584.00 |
072 Créances – Autres | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
084 Disponibilités | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 899.00 | | 60 899.00 | 60 899.00 |
110 Total général Actif | 225 258.00 | 51 182.00 | 174 076.00 | 225 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 472.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 179 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 377.00 | | | 241 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 342.00 | 450.00 | | 342.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 494.00 | | | 241 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
242 Autres charges externes. | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 977.00 | | | 98 977.00 |
252 Charges sociales | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 242.00 | | | 248 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 758.00 | | | -6 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
294 Charges financières | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 958.00 | | | -8 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 559.00 | | | 163 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |