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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 699.00 | 10 807.00 | 892.00 | 11 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 703.00 | 6 923.00 | 1 780.00 | 8 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 812.00 | 17 730.00 | 54 082.00 | 71 812.00 |
BT Marchandises | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 673.00 | 17 730.00 | 96 944.00 | 114 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 57 730.00 | 59 764.00 | | 57 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 934.00 | -2 034.00 | | 25 934.00 |
DL TOTAL (I) | 90 264.00 | 64 330.00 | | 90 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 248.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 2 353.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 116.00 | 8 049.00 | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 679.00 | 10 650.00 | | 6 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 944.00 | 74 980.00 | | 96 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 679.00 | 10 650.00 | | 6 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 409.00 | 71 474.00 | | 91 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 475.00 | 73 508.00 | | 65 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 934.00 | -2 034.00 | | 25 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 346.00 | | 1 466.00 | 70 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 936.00 | | 1 466.00 | 18 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 171.00 | 1 559.00 | | 16 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 171.00 | 1 559.00 | | 16 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |