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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 162 380.00 | | 162 380.00 | 162 380.00 |
AP Constructions | 37 239.00 | 27 944.00 | 9 296.00 | 37 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 189.00 | 82 085.00 | 27 105.00 | 109 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 639.00 | 82 879.00 | 35 760.00 | 118 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 107.00 | 193 657.00 | 252 450.00 | 446 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BT Marchandises | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
BZ Autres créances | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CF Disponibilités | 119 407.00 | | 119 407.00 | 119 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 218.00 | | 197 218.00 | 197 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 325.00 | 193 657.00 | 449 668.00 | 643 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 925.00 | 140 925.00 | | 130 925.00 |
DH Report à nouveau | -23 764.00 | 11 318.00 | | -23 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 419.00 | -35 082.00 | | -5 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 278.00 | 6 334.00 | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 217 020.00 | 233 495.00 | | 217 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 232.00 | 114 171.00 | | 145 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 2 243.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 343.00 | 3 284.00 | | 24 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 747.00 | 48 010.00 | | 59 747.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 1 400.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 648.00 | 169 108.00 | | 232 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 668.00 | 402 603.00 | | 449 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 648.00 | 169 108.00 | | 232 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 142.00 | | 34 462.00 | 437 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 920.00 | 17 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 497.00 | 446 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 577.00 | 265 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 130.00 | | | 163 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 273.00 | | 22 372.00 | 256 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 739.00 | | 12 090.00 | 17 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 207.00 | 27 028.00 | 13 577.00 | 180 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 457.00 | 27 028.00 | 13 577.00 | 179 457.00 |