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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | 1 520.00 | 7 602.00 | 9 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 489.00 | 21 228.00 | 56 260.00 | 77 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 579.00 | 22 749.00 | 1 006 830.00 | 1 029 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 833.00 | 3 001.00 | 182 831.00 | 185 833.00 |
BZ Autres créances | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
CF Disponibilités | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 968.00 | 3 001.00 | 350 966.00 | 353 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 547.00 | 25 751.00 | 1 357 796.00 | 1 383 547.00 |
CU Autres participations | 927 745.00 | | 927 745.00 | 927 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 485 726.00 | 331 463.00 | | 485 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426.00 | 379 262.00 | | 1 426.00 |
DL TOTAL (I) | 536 652.00 | 760 226.00 | | 536 652.00 |
DP Provisions pour risques | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 387.00 | 6 830.00 | | 2 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 971.00 | 17 414.00 | | 12 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 272.00 | 225 562.00 | | 551 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 402.00 | 203 014.00 | | 63 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 559.00 | 348 222.00 | | 53 559.00 |
EA Autres dettes | 19 937.00 | 24 025.00 | | 19 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 172.00 | 950 824.00 | | 808 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 796.00 | 1 728 465.00 | | 1 357 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 999.00 | | 517 999.00 | 517 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 999.00 | | 517 999.00 | 517 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 787.00 | 10 016.00 | | 73 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 922.00 | 11 535.00 | | 73 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 518.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 141 725.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 860.00 | 4 471 235.00 | | 637 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 433.00 | 4 091 973.00 | | 636 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426.00 | 379 262.00 | | 1 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 516.00 | | 757 100.00 | 412 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 183.00 | 942 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 036.00 | 1 029 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 853.00 | 77 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 805.00 | | 41 537.00 | 140 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 711.00 | | 706 440.00 | 271 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 292.00 | 13 522.00 | 31 065.00 | 40 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 292.00 | 12 001.00 | 31 065.00 | 40 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 272.00 | 551 272.00 | | 551 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 854.00 | 51 348.00 | 4 506.00 | 55 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
UX Autres créances clients | 182 231.00 | 182 231.00 | | 182 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 907.00 | 214 305.00 | 3 602.00 | 217 907.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 172.00 | 713 666.00 | 94 506.00 | 808 172.00 |