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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 113.00 | 8 905.00 | 13 208.00 | 22 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 303.00 | 8 905.00 | 13 397.00 | 22 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 155 034.00 | | 155 034.00 | 155 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 402.00 | | 160 402.00 | 160 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 705.00 | 8 905.00 | 173 800.00 | 182 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 000.00 | 110 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 996.00 | 2 809.00 | | 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 633.00 | 33 187.00 | | 13 633.00 |
DL TOTAL (I) | 165 130.00 | 151 496.00 | | 165 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 242.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 2 079.00 | | 1 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 170.00 | 9 310.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 669.00 | 11 632.00 | | 8 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 800.00 | 163 129.00 | | 173 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 669.00 | 11 632.00 | | 8 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
FG Production vendue services | 133 104.00 | | 133 104.00 | 133 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 586.00 | | 140 586.00 | 140 586.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 5 715.00 | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 599.00 | 159 089.00 | | 140 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 965.00 | 125 902.00 | | 126 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 633.00 | 33 187.00 | | 13 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 294.00 | | 9.00 | 22 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 9.00 | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 844.00 | 4 061.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 4 061.00 | | 4 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058.00 | 3 868.00 | 190.00 | 4 058.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |