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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 940.00 | 95 204.00 | 77 736.00 | 172 940.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 154.00 | 96 403.00 | 131 751.00 | 228 154.00 |
060 Stock marchandises | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
072 Créances – Autres | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
084 Disponibilités | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
110 Total général Actif | 316 512.00 | 96 403.00 | 220 108.00 | 316 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 028.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 113.00 | | | 123 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 974.00 | | | 139 974.00 |
230 Autres produits | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 039.00 | | | 281 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
242 Autres charges externes. | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
252 Charges sociales | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 630.00 | | | 280 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 410.00 | | | 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 028.00 | | | 8 028.00 |