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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 407.00 | 257 407.00 | | 257 407.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 099.00 | 83 584.00 | 148 516.00 | 232 099.00 |
AX Avances et acomptes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 189.00 | 680 032.00 | 188 158.00 | 868 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 778.00 | 2 048.00 | 696 730.00 | 698 778.00 |
BZ Autres créances | 131 042.00 | | 131 042.00 | 131 042.00 |
CF Disponibilités | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 686.00 | 2 048.00 | 843 638.00 | 845 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 875.00 | 682 080.00 | 1 031 796.00 | 1 713 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 339 041.00 | 339 041.00 | | 339 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 311 154.00 | -3 703 151.00 | | -3 311 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 033.00 | 406 971.00 | | 700 033.00 |
DL TOTAL (I) | -1 611 120.00 | -2 296 181.00 | | -1 611 120.00 |
DN Avances conditionnées | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DO TOTAL (II) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 586.00 | 83 292.00 | | 177 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 857.00 | 263 488.00 | | 364 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
EA Autres dettes | 2 059 043.00 | 2 469 853.00 | | 2 059 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 928.00 | 2 817 854.00 | | 2 627 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 796.00 | 521 688.00 | | 1 031 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 121 333.00 | | 3 121 333.00 | 3 121 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 333.00 | | 3 121 333.00 | 3 121 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 000.00 | | | -54 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 976.00 | 2 215 853.00 | | 3 166 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 943.00 | 1 808 882.00 | | 2 466 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 033.00 | 406 971.00 | | 700 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 801.00 | | 170 389.00 | 697 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 041.00 | | | 339 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 407.00 | | | 284 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 225.00 | | 170 424.00 | 67 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | -35.00 | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 169.00 | 21 863.00 | | 658 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 041.00 | | | 339 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 407.00 | | | 257 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 721.00 | 21 863.00 | | 61 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 973.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 396.00 | | 348.00 | 2 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396.00 | | 348.00 | 2 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396.00 | 14 973.00 | 348.00 | 2 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 586.00 | 177 586.00 | | 177 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 005.00 | 108 005.00 | | 108 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 323.00 | 115 323.00 | | 115 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 696 320.00 | 696 320.00 | | 696 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 049 240.00 | 2 049 240.00 | | 2 049 240.00 |
VP Divers | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 125.00 | 843 125.00 | | 843 125.00 |
VW T.V.A. | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 708.00 | 2 626 708.00 | | 2 626 708.00 |