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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 162.00 | 14 817.00 | 11 345.00 | 26 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 866.00 | 8 412.00 | 28 453.00 | 36 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 528.00 | 24 709.00 | 48 818.00 | 73 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 861.00 | 2 669.00 | 232 192.00 | 234 861.00 |
BZ Autres créances | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
CF Disponibilités | 89 545.00 | | 89 545.00 | 89 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 356.00 | 2 669.00 | 453 687.00 | 456 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 884.00 | 27 378.00 | 502 506.00 | 529 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 342.00 | 51 225.00 | | 76 342.00 |
DH Report à nouveau | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 738.00 | 25 116.00 | | 23 738.00 |
DL TOTAL (I) | 134 170.00 | 110 432.00 | | 134 170.00 |
DP Provisions pour risques | 3 090.00 | 9 193.00 | | 3 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 090.00 | 9 193.00 | | 3 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 787.00 | 57 482.00 | | 46 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 558.00 | 23 806.00 | | 8 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 889.00 | 256 933.00 | | 188 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 706.00 | 124 307.00 | | 113 706.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 1 158.00 | | 1 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 290.00 | 789.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 245.00 | 464 477.00 | | 365 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 506.00 | 584 104.00 | | 502 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 962.00 | 440 671.00 | | 320 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 169.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 979.00 | | 1 151 979.00 | 1 151 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 979.00 | | 1 151 979.00 | 1 151 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 7 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 7 000.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 529.00 | 2 305.00 | | 25 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 582.00 | 2 305.00 | | 25 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 417.00 | 4 694.00 | | 7 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 150.00 | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 558.00 | 1 071 844.00 | | 1 203 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 819.00 | 1 046 728.00 | | 1 179 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 738.00 | 25 116.00 | | 23 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 203.00 | | 55 871.00 | 43 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 546.00 | 73 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 546.00 | 63 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 704.00 | | 55 871.00 | 32 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 611.00 | 7 115.00 | 17.00 | 17 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | 7 115.00 | 17.00 | 16 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 193.00 | 3 090.00 | 9 193.00 | 9 193.00 |
6T Sur comptes clients | 4 539.00 | 1 830.00 | 3 700.00 | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 539.00 | 1 830.00 | 3 700.00 | 4 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 732.00 | 4 920.00 | 12 893.00 | 13 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 920.00 | 12 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 889.00 | 188 889.00 | | 188 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 231 658.00 | 231 658.00 | | 231 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 580.00 | 10 856.00 | 35 724.00 | 46 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 593.00 | 283 370.00 | 12 222.00 | 295 593.00 |
VW T.V.A. | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 686.00 | 320 962.00 | 35 724.00 | 356 686.00 |