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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 643.00 | | 2 133 643.00 | 2 133 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | 1.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 217 624.00 | | 217 624.00 | 217 624.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 092.00 | | 254 092.00 | 254 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 735.00 | | 2 387 735.00 | 2 387 735.00 |
CU Autres participations | 2 133 643.00 | | 2 133 643.00 | 2 133 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 140 584.00 | 2 135 433.00 | | 2 140 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 271.00 | 5 151.00 | | -150 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 313.00 | 2 492 584.00 | | 2 342 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | 400.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 100 506.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 422.00 | 103 666.00 | | 45 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 735.00 | 2 596 250.00 | | 2 387 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 075.00 | 462 477.00 | | 183 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 346.00 | 457 327.00 | | 333 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 271.00 | 5 151.00 | | -150 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 643.00 | | | 2 133 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 643.00 | | | 2 133 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 624.00 | 217 624.00 | | 217 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 624.00 | 253 624.00 | | 253 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |