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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 832.00 | 147 869.00 | 53 963.00 | 201 832.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 032.00 | 147 869.00 | 209 163.00 | 357 032.00 |
072 Créances – Autres | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
084 Disponibilités | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
110 Total général Actif | 389 833.00 | 147 869.00 | 241 964.00 | 389 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 511.00 | | | 129 511.00 |
230 Autres produits | 386.00 | | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
242 Autres charges externes. | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
252 Charges sociales | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 858.00 | | | 139 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 961.00 | | | -9 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
294 Charges financières | 707.00 | | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 648.00 | | | 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 697.00 | | | 345 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 779.00 | | | 10 779.00 |