| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 128.00 | 31 734.00 | 17 394.00 | 49 128.00 |
040 Immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 497.00 | 38 269.00 | 131 229.00 | 169 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
072 Créances – Autres | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
084 Disponibilités | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
110 Total général Actif | 216 423.00 | 38 269.00 | 178 155.00 | 216 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 155.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 273.00 | 400 279.00 | | 353 273.00 |
230 Autres produits | 11 068.00 | 9 812.00 | | 11 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 340.00 | 410 091.00 | | 364 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 529.00 | 139 152.00 | | 108 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 161.00 | -9 174.00 | | 3 161.00 |
242 Autres charges externes. | 62 021.00 | 46 740.00 | | 62 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 398.00 | 4 125.00 | | 4 398.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 283.00 | 148 467.00 | | 137 283.00 |
252 Charges sociales | 28 592.00 | 36 631.00 | | 28 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 791.00 | 5 379.00 | | 4 791.00 |
262 Autres charges | 1 205.00 | 59.00 | | 1 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 980.00 | 371 379.00 | | 349 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 360.00 | 38 712.00 | | 14 360.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | | 238.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 258.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 4 727.00 | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 467.00 | 33 965.00 | | 13 467.00 |